我公司提供的证券投资基金XBRL信息平台,强调“适用、便捷、标准、可扩”的八字方针。发挥我们对证券行业信息熟悉的长处,借助上市公司标准化报送服务的经验,利用自主研发的XBRL核心引擎,为基金管理公司提供一个贴近基金业务特色,符合XBRL规范,可扩展性优异的解决方案。
基金XBRL信息平台是一个能够兼容各种形式的外部数据源的系统,已实现导入其他系统产生的XBRL文件、导入各种规格的Excel文件的功能。后者可以是利多指定格式、金手指输出格式,或基金公司自定的格式。
基金XBRL信息平台内含XBRL验证器,可实现对数据的自动校验。除此之外,我们的软件中包含“联动科目”、“合法校验”、“披露法规”三大特色功能。同一数据在披露中多处出现时自动保持一致,Taxonomy中未包含在内的计算关系另外执行数据校验,每个披露项都提供相应法规的查询。多重措施协助披露工作人员提高披露信息的合规性和准确性,真正体现XBRL的“标准”优势。
基金XBRL信息平台的可扩展性,体现在该产品的设计阶段。以XBRL为标准接口,可以实现系统间的数据交换或多种上报用途可能;以数据库为中心,可以实现信息披露数据与其他业务数据的整合;模块化设计的填报客户端可以扩展为信息管理终端、数据分析终端。
以下对一些主要的业务功能提供详细介绍。
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